2022年7月16日期货从业《期货基础知识》真题有可能会重复出现，期货从业资格考试出题点来自于考试教材和考试大纲，常见的出题点可能重复出题。考试题目考查范围广，综合运用和灵活变通越来越强。一起来测试一下你的掌握情况吧！多做真题有利于我们更快提升综合实力，考试时还有可能遇到原题哦!
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1.在国际外汇市场上，采用直接标价法的货币是( )
A.英镑
B.加元
C.欧元
D.澳元
【233网校独家解析，禁止转载】在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等大多数外汇的汇率都采用直接标价法。
【考察考点】第七章 第一节 汇率与汇率标价
2.下列属于外汇期货跨期套利的情形是()
A.买人6月份CNY/USD期货合约，卖出数量相同的9月份CNY/USD外汇期货合约进行套利
B.买入6月份CNY/USD期货合约，卖出数量相同的9月份CNY/EUR外汇期货合约进行套利
C.买入6月份CNY/USD期货合约，卖出数量相同的9月份USD/CNY外汇期货合约进行套利
D.买入6月份CNY/USD期货合约，卖出数量相同的9月份EUR/CNY外汇期货合约进行套利
【233网校独家解析，禁止转载】跨期套利，是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机时将这些期货合约对冲平仓获利。
【考察考点】第七章第二节 外汇期货套利交易
3.在外汇市场交易中，套汇实现盈利，一般需要具备的条件有()
A.不同市场报价存在汇率差异
B.交易者迅速进行正确的市场操作
C.交易者能捕捉到汇率差异
D.外汇品种到期期限不一致
【233网校独家解析，禁止转载】在现实市场交易中，发现套汇机会并利用套汇机会获利，一般需要具备两个条件：第一，市场报价存在汇率差异。无论是直接套汇还是间接套汇，市场存在报价的差异是套汇机会存在的前提。但是，外汇市场经过多年发展，外汇做市商都有一套成熟的报价体系，能根据市场行情进行迅速改变，因此套汇机会出现的概率比较低。
第二，套汇交易者拥有一定的专业知识和技术经验，能够在套汇机会出现时，捕捉到汇率的差异并迅速进行正确的市场操作。在套汇机会出现时，市场上的套汇力量会迅速进入市场并影响价格，使套汇机会稍纵即逝。因此，交易者需要拥有一定的专业知识和技术经验，从而能在其他交易者发现套汇机会之前进行套汇。例如，交易者可以运用先进的电脑技术，时刻监控市场报价的变动，同时配以高速的下单系统和指令传达网络，使套汇交易指令快速执行。
【考察考点】第七章 第二节 外汇期货及其应用
4.某上市公司年报显示，由于澳元对人民币汇率出现了大幅下跌，导致公司在澳子公司持有的澳元资产，出现了巨额汇兑损失。则这种外汇风险是()
A.操作风险
B.会计风险
C.经营风险
D.交易风险
【233网校独家解析，禁止转载】外汇风险包括会计风险、交易风险和经营风险。
会计风险又称为折算风险，是指经济主体对资产负债表进行会计处理的过程中，在将功能货币(在具体经济业务中使用的货币)转换成记账货币(编制会计报表所使用的货币)时，因汇率变动而产生账面损失的可能。(B项符合题意)
经营风险是指意料之外的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。
交易风险是指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性。
【考察考点】第七章 第一节 外汇风险
5.某美国投资者发现人民币利率高于美元利率，于是决定购买637万元人民币以获取最高额利息，计划投资5个月，但又担心投资期间美元兑人民币升值，适宜的操作是()。(每手人民币/美元期货合约为10万美元，美元即期汇率为1美元=6.37元)
A.买入10手人民币/美元期货合约进行套保
B.卖出10手人民币/美元期货合约进行套保
C.卖出100手人民币/美元期货合约进行套保
D.买入100年人民币/美元期货合约进行套保
【233网校独家解析，禁止转载】637/6.37=100万美元，100/10=10手，因为担心美元兑人民币升值，所以卖出10手人民币/美元期货合约进行套保。
【考察考点】第七章 第二节 外汇期货套期保值
6.4月2日，某外汇交易商以1英镑=1.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易所分别以1英镑=1.5099美元和1英镑=1.5351美元的价格买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓(合约规模为62500英镑)， 则该交易商期货交易的盈亏为()(不计手续等费用)。
A.亏损3250美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750元
D.亏损5750美元
【233网校独家解析，禁止转载】(1.5238-1.5099)×20×62500+(1.5238-1.5351)×20×62500=3250美元。
【考察考点】第七章 外汇期货的概念
7.国内某进口商自挪威进口一批机械，以挪威克朗(NOK)结算，进口商担心3个月后NOK/CNY升值造成支付的货款增多，因没有NOK/CNY期货合约，可用下列()进行外汇期货交叉套期保值。
A.卖出CNY/USD期货合约，买入NOK/USD期货合约
B.卖出CNY/USD期货合约，买入NOK/EUR期货合约
C.买入CNY/USD期货台约，卖出NOK/USD期货合约
D.买入CNY/USD期货合约，卖出NOK/EUR期货合约
【233网校独家解析，禁止转载】为规避NOK/CNY升值风险，考虑用NOK/USD 期货和CNY/USD期货进行外汇交叉套期保值，卖出CNY/USD期货合约，买入NOK/USD期货合约
【考察考点】第七章 第二节 外汇期货套期保值
