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-2024年11月期货从业《期货基础知识》章节真题冲刺专训-
今日练习的真题章节所属为：第十一章 互换
1、在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金，下列说法正确的是( )
A. A为货币互换协议的买方，美元升值对其有利
B. A为货币互换协议的买方，美元贬值对其有利
C. A为货币互换协议的卖方，美元升值对其有利
D. A为货币互换协议的卖方，美元贬值对其有利
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币。
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。
A银行收取美元利息，期初支付美元，期末收入美元，为卖方，美元升值对其有利。
故本题选C。
2、依据我国银行间市场相关规定，关于人民币外汇货币掉期多头的说法正确的是()
A. 期初支付外币，期中收入本币利息、支付外币利息，期末收入外币
B. 期初支付外币，期中收入外币利息、支付本币利息，期末收入外币
C. 期初收入外币，期中收入外币利息、支付本币利息，期未支付外币
D. 期初收入外币，期中收入本币利息、支付外币利息，期末支付外币
【233网校独家解析，禁止转载】按照本金交换方向，
期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头；
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头。
买方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息；
卖方利息现金流为收取外币利息，支付本币利息。
故本题选D。
3、某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于了个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上了个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利息交换日(4月22日)()
A. B银行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息
B. B银行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息
C. B银行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息
D. B银行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息
参考解析：
【233网校独家解析，禁止转载】收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方；收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方。 交换现金流时，浮动利率的计算基准是上一支付日(或基准日)的浮动利率数据。
B银行是卖方，B银行按照2．80%支付利息，按照2．84%收取利息。故本题答案为A。
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