一元线性回归分析的预测：点预测和区间预测1.点预测。设回归模型为： yi = α+β xi + μi (i=1, 2 ,3, ..., n) 假定在抽样期外的某预测期
t检验： 又称回归系数检验，步骤如下： 第一步：提出假设。设原假设 H0:β=0，备择假设H1:β≠0。 第二步：构造t统计量，即服从自由度为n-2的t分布：【超全资料包】【2022年
数据的位次指标（四分位数、四分位差）：1、四分位数（Quartile） 将一组数据按照从小到大的顺序排序后，处于数据中25%和75%位次上的数值，这两个数值分别为下四分位数Ql和上四分位数Qu。先确
数据分布形状的度量（偏度、峰度）：1、偏度（Skewness）也称偏态系数，度量一组数据分布的偏斜方向和偏斜程度。2、峰度（Kurtosis）又称峰态系数，度量一组数据分布的陡峭或者平坦程度。插入模块
数据离散程度的度量（极差、方差、标准差和离散系数）：1、极差（Range） 一组数据的最大值与最小值之差，计算简便易于理解，未充分利用中间部分数据的信息，因而无法全面反映数据的离散程度。2、方差（V
数据集中趋势的度量（平均数、中位数和众数）：1．平均数（Average）反映一组数据平均水平的统计指标，包括简单算术平均数、加权算术平均数和几何平均数。最常用的集中趋势度量指标，其优点是可利用所有数据
Rho（ρ）：1.计算公式：度量期权价格对利率变动敏感性的。2.Rho的性质： （1）看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。 （2）随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增。对于看
Theta（θ）：1.计算公式：度量期权价格对日期变动敏感度。2.Theta的性质： （1）期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。 （2）在行权价附近，Theta的
