1、价格保护型“保险+期货”模式该模式主要是帮助农户规避农产品价格下跌的风险，具体流程为：农户向保险公司购买保险，约定在收获季节如果农产品价格低于保险条款约定的最低价格，则保险公司按约定的最低价格向农户赔付差价。保险公司再通过向期货公司支付一笔期权费买入场外看
1、价格保护型“保险+期货”模式该模式主要是帮助农户规避农产品价格下跌的风险，具体流程为：农户向保险公司购买保险，约定在收获季节如果农产品价格低于保险条款约定的最低价格，则保险公司按约定的最低价格向农
期货公司风险管理子公司与企业的合作套保模式主要有两种：第一，中小企业客户在期货公司的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务。 第
风险管理公司开展合作套保业务的保值标的须与客户现货生产经营相关，且使用的套期工具公允价值或现金流量变动预期能够抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，与客户协议约定合作套保资金的管理和使用，不
基差贸易可以采取线下和线上方式。传统上，基差贸易是在线下达成交易的，有意向的企业通过多方询价或者与有合作基础的企业议价的形式确定基差报价。不过这种方式的基差报价缺乏连续性，影响可参考性，并且在行情波动
期货中规避基差风险的操作方式有以下几种：1、套利交易：利用期货市场和现货市场之间的差价，进行套利交易，从而规避基差风险。2、建立仓库：在现货市场上建立仓库，存储商品，以便在期货市场上进行交易。这样可以
与传统的贸易不同，在点价交易中，贸易双方并非直接确定一个价格，而是以约定的某月份期货价格为基准，在此基础上加减一个升贴水来确定。升贴水的高低，与点价所选取的期货合约月份的远近、期货交割地与现货交割地之
在现实中，一些企业（尤其是中小型企业）由于专业人才缺乏、自身条件等限制，虽然具有套期保值需求但难以利用期货市场进行套期保值。 而合作套保，就是由中小企业和期货公司的风险管理子公司开展合作。
基差变动会给套期保值的效果带来不确定性，这称为基差风险。尽管如此，如果不进行套期保值的话，企业将承担现货价格波动的风险，这个风险要比价差变动风险大。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格波
基差的大小主要与持仓费有关。持仓费又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。持仓费=仓储费+保险费+利息持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间
当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场(Normal Market或Contango),此时基差为负值。正向市场主要反映了持仓费。在正向市场中，期货
当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态被称为反向市场，或者逆转市场、 现货溢价，此时基差为正值。反向市场的出现主要有两个原因：一是近期对某种商品或资产需求非常迫
由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候,对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性,降低了基差风
当现货价格大于期货价格，称之为正基差或者现货升水；当现货价格小于期货价格，称之为负基差或者现货贴水。当现货价格开始强于期货价格，从而导致现货升水幅度越来越大或者贴水幅度越来越小时，称之为基差走强；反之
基差变大，称为“走强”。基差走强常见的情形有：现货价格涨幅超过期货价格涨幅，或者现货价格跌幅小于期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较强。
基差变小，称为“走弱”。基差走弱常见的情形有：现货价格涨幅小于期货价格涨幅，或者现货价格跌幅超过期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较弱。
基差变动与套期保值效果之间的关系类别 基差变化套期保值效果卖出套期保值基差不变完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵基差走强不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利基差走弱不
期货基差是指期货价格与现货价格之间的差距，基差大通常说明市场对未来的供需状况存在较大的不确定性。基差大的情况下，期货价格和现货价格的差距较大，可能表明市场预期未来供需状况的变化可能会对价格产生较大的影
卖出套期保值和买入套期保值的区别：现货市场期货市场目的卖出套期保值现货多头或未来要卖出现货期货空头 防范现货市场价格下跌风险买入套期保值现货空头或未来要买入现货期货多头 防范现货市
1、期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致。一般而言，同一商品在期货市场和现货市场的价格走势整体是趋同的，但受到季节等各种因素的影响，两个市场的价格变动程度可能不一致。2、由于期货合约标的物可能与套期
基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货空头头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相
在企业的整个经营过程中，是否要进行套期保值，在多大程度上进行套期保值，取决于企业对未来价格的判断、企业自身风险的可承受程度以及企业的风险偏好程度。如果价格波动幅度不大或企业抗风险能力较强， 价格的较大
套期保值，又称避险、风险对冲等。广义上的套期保值， 是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。在该定义中，套期保值交易选取的工具是比较广的，通常有
企业经营中会面临各种风险，企业的风险管理是指通过对这些风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理的方法来综合处理风险，以实现最大安全保障的一种科学管理方法。在
套期保值活动主要是为了转移价格风险。价格风险主要包括商品价格风险、利率风险、汇率风险和股票价格风险等，是企业经营中最常见的风险。在市场经济中，价格受供求等各种因素的变化，有时会大起大落，这往往会给企业
套期保值的核心是“风险对冲”，也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一个相互冲抵的关系，从而规避因价格变动带来的风险。套期保值之所以能够起到风险对冲的作用，其根本的原理在于：期货价格与现货价
1、在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当在期货价格与现货价格变动趋同的前提下，企业可选择与其现货数量相当的期货合约数量，保证期货与现货两个市场的价值变动大体相当。2、在期货头寸方