如何反复查看我的收藏？【打开233网校APP→我的→我的收藏/记录/关注→头条收藏】加期货备考群请加期货君＞＞2023年《期货投资分析》必刷高频考点高频考点1：时间序列的基本概念1.随机过程
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基差交易：(一)相关概念及原理1.国债期货的基差=现货价格 - 经转换因子调整之后期货价格。任一只可交割券：基差B=P-(F×C)P：面值为100元国债的即期价格F：面值为100元国债期货的价格C：对
资产配置：(一)单一资产配置应用通过对收益率曲线变动(水平移动、斜率 变动和曲度变化)的分析，投资者运用利率衍生工具来替代债券投资，可以更加迅速地调整久期、凸性，减少资金的占用。1.水平移动水平移动：
套期保值策略：(一)国债期货套期保值1.类型买入套期保值——投资者在市场上买入国债期货，以避免因利率下降、国债现货价格上升而造成损失;卖出套期保值——投资者持有国债现货，并卖出国债期货，以规避因利率上
国债相关利差分析：(一)期限利差1.定义期限利差=长期利率-短期利率美国=10年-2年国债到期收益率中国=10年-1年国债到期收益率插入模块【超全资料包】【2022年期货高频考点/公式大全免费下载】【
国债市场供需格局：1.国债类型(1)储蓄国债：包括凭证式和电子式，是面向个人投资者发行、以吸收个人储蓄资金为目的、满足长期储蓄性投资需求的不可流通记名国债品种。(2)记账式国债：对购买者没有限制，可流
股指期权策略指数：(一)备兑看涨期权策略1.定义又称抛补式看涨期权，是指持有股票或者股票组合的同时卖出对应的看涨期权。2.目的使用备兑看涨期权策略通过获得期权费而增加投资的收益，并获得比原有组合更高的
