期货从业资格题目答案
题目答案
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某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（）。
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当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是()
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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/4500(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(p)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为远端掉期全价为()
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某日，中金所T1606的合约价格为99.815这意味着（）。
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利用股指期货套期保值可以降低股票或股票组合的（）
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根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若确定交易时间的权利属于买方，则称为()。
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如果某一笔期货合约的买方为开仓交易，卖方为平仓交易，两者成交后该期货合约的()。
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艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括____个小浪，前____浪为主升（跌）浪，后____浪为调整浪。()
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上海期货交易所的期货结算机构是()。
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2015年3月6日，中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间价报价为100欧元/人民币=680.61，表示1元人民币可兑换()欧元。
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某交易者以6美元／股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元／股的看跌期权(合约单位为100股，不考虑交易费用)。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（ ）。
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沪深300股指期货的当日结算价是指期货合约的（）
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某可交割国债的票面利率为3,42%,对应于某期货合约的转换子为1.0167，某日,该国债现货报价为99.640元,距上次付息日的天数为6,期间的应计利息为0.6465元期货价格为97.525元，距交割的天数为166天，期间债券的应计利息为2.2019元。则该国债的隐含回购利案为（）
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7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分/蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月20日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，平仓价格分别为720美分/蒲式耳和725美分/蒲式耳。该交易者盈亏状况是()美元。(不计手续费等其他费用)
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在期货交易中，买卖双方都要缴纳期货合约价值()的保证金。
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