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2016年期货投资分析考试第二章第二节知识点三

来源:233网校 2016-03-28 00:00:00

三、货币互换

  1.货币互换的固定利率

  

2016年期货投资分析考试第二章第二节知识点三

  其中,不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的,与别国的利率无关。

  2.货币互换价值计算(以本币和外币的货币互换为例)

  (1)对于本币支付方,其互换价值为外币债券价值减去本币债券价值(以本币标价):

  

2016年期货投资分析考试第二章第二节知识点三

  其中,即期汇率St采用直接标价法,即D/F。两个债券价值BD和BF的计算方法与利率互换中介绍的方法相同,利用两个国家不同的利率期限结构分别计算得出。

  例题:

  进行货币互换的主要目的是( )。

  A、规避汇率风险

  B、规避利率风险

  C、增加杠杆

  D、增加收益

  【参考答案】A

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