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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：风险识别
本次复习章节为《期货投资分析》第十章第一节：风险识别，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
市场风险 | 熟悉★★★☆☆ |
信用风险 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
影响国债期货价值的最主要风险因子是（）。
A .外汇汇率
B .市场利率
C .股票价格
D .大宗商品价格
参考答案：B
参考解析：对于国债期货而言，主要风险因子是市场利率水平。
产品层面的风险识别的核心内容是（）。
A .识别各类风险因子的相关性
B .识别整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口
C .识别影响产品价值变动的主要风险因子
D .识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性
参考答案：C
参考解析：产品层面的风险识别是识别出单个衍生品所存在的风险，核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上，充分考虑一个交易部门所持有的所有衍生品的风险，核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上，更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性，包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。
信用风险来源于衍生品业务的（）。
A .运行风险
B .资产组合的价值变化
C .交易对手方的违约可能性
D .估值偏差
参考答案：C
参考解析：考点：信用风险来源于衍生品业务的交易对手方的违约可能性。
