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2023年期货从业《期货投资分析》练习精选
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下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A .三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B .三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C .外汇短期负债者担心未来货币升值
D .外汇短期负债者担心未来货币贬值
参考解析：A项，进口商付汇时外汇汇率上升，该进口商应该买入外汇期货合约，三个月后卖出获得收益，冲抵汇率上升的损失。
C项，外汇短期负债者担心未来货币升值，应该买入外汇期货合约，如果未来货币升值，外汇期货合约卖出获得的收益可以抵消一部分现货的损失。
9月10日美国一家公司1个月后有一笔100 万EUR的应收款，6个月后有一笔100万欧元的应付款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（ ）万美元。
A .2.05
B .0
C .3
D .1.05
参考解析：（1）若公司想以掉期交易固定成本，应卖出 1月期远期欧元，买入6月期远期欧元。 （2）1月期的远期汇率为EUR/USD =1.3355/440；6月期远期汇率为EUR1=USD1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3355-1.3560）=-2.05万美元。
外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。（）
错
对
参考解析：外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。
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