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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第五章多选题集训
1、某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max (指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（）。
A. 买入适当头寸的50ETF认购期权
B. 买入适当头寸的上证50股指期货
C. 卖出适当头寸的50ETF认购期权
D. 卖出适当头寸的上证50股指期货
参考解析：该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，所以该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权和股指期货来建立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。
2、针对期货套保品种的选择较为容易，一般会结合投资组合与（）来决定具体选择哪个品种进行套保。
A. 指数间的相关性
B. 行业持仓分布
C. 平均市值大小
D. 升贴水
参考解析：针对期货套保品种的选择较为容易，一般会结合投资组合与指数间的相关性、行业持仓分布、平均市值大小来决定具体选择哪个品种进行套保，有时也会结合多个品种进行组合套保。D项（升贴水）是建立明确的套保计划时需考虑的内容。
3、指数成分分析主要是分析指数的（）。
A. 产业分布
B. 行业分布
C. 市值分布
D. 地域分布
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