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2024年期货从业《期货投资分析》模拟练习题
关于区间浮动结构化产品，以下说法正确的有（）。
A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券
B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券
C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益
D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者
参考答案：B
参考解析：对于国债期货而言，主要风险因子是市场利率水平。
产品层面的风险识别的核心内容是（）。
A. 识别各类风险因子的相关性
B. 识别整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口
C. 识别影响产品价值变动的主要风险因子
D. 识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性
参考答案：C
参考解析：产品层面的风险识别是识别出单个衍生品所存在的风险，核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上，充分考虑一个交易部门所持有的所有衍生品的风险，核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上，更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性，包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。
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