保险机构因其资产负债结构的特殊性，面临的利率风险往往是不对称的。保险机构参与国债期货交易，可以重点关注以下方面：
(1) 通过买期保值策略和替代现券的资产配置策略，锁定投资成本， 提高资金利用效率。
(2) 通过目标久期管理和卖期保值策略，解决其债券投资和持有风险问题。
(3) 可以利用国债期货进行资产负债久期缺口管理和调整，降低利率风险。
保险机构因其资产负债结构的特殊性，面临的利率风险往往是不对称的。保险机构参与国债期货交易，可以重点关注以下方面：
(1) 通过买期保值策略和替代现券的资产配置策略，锁定投资成本， 提高资金利用效率。
(2) 通过目标久期管理和卖期保值策略，解决其债券投资和持有风险问题。
(3) 可以利用国债期货进行资产负债久期缺口管理和调整，降低利率风险。
责编:shangjuan
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