（一）协议本金：名义上的本金额。
（二）协议货币：协议金额的货币币种。
（三）交易日：远期利率协议成交的日期。
（四）起算日：一般在交易日后两个工作日，是递延期限的起始时间。
（五）结算日：协议借贷开始的日期，即协议中规定的借贷款的起息日，是交易双方计算并交付利息差额的日期。
（六）基准日：也称确定日，确定参考利率的日期。
（七）到期日：名义借贷到期的日期。
（八）协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数。
（九）递延期：起算日至结算日之间的天数。
（十）协议利率：在协议中双方商定的借贷利率。
（十一）参照利率：在协议中确定的某种市场利率，用以在确定日确定结算金额，国际市场上通常为Libor或其他货币市场主要利率。
（十二）结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金。
（十三）PA：per annum，年利率。
