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远期利率协议概述

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远期利率协议概述考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十章 远期合约/第三节 远期利率协议/远期利率协议概述
所属版本：2024

远期利率协议概述介绍

远期利率协议（FRA）指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约。远期利率协议是一种利率类远期合约。

专题更新时间：2024/11/20 09:20:26

远期利率协议概述考点试题

判断题 1.远期利率协议的买卖双方根据参照利率和协议利率之间的差额及名义本金计算利息差额，由交易一方支付给另一方结算金。（）
A . 错
B . 对
去答题练习
判断题 2.远期利率协议的买卖双方在清算日交换本金。（ ）
A . 错
B . 对
去答题练习
多选题 3.关于远期利率协议的说法，正确的有()。
A . 买卖双方在清算日时，并不实际交换本金
B . 卖方为名义借款人
C . 在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金
D . 买方为名义贷款人
去答题练习
单选题 4.关于远期利率协议的描述，正确的是（）。
A . 买方为名义贷款人
B . 买卖双方在清算日时，并不实际交换本金
C . 买卖双方在协议开始日交换本金
D . 卖方为名义借款人
去答题练习
多选题 5.远期利率协议的（）。
A . 买方是名义贷款人
B . 买方是名义借款人
C . 卖方是名义贷款人
D . 卖方是名义借款人
去答题练习

大咖讲解：远期利率协议概述

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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