知识库/期货从业 /远期外汇综合协议

远期外汇综合协议

远期外汇综合协议相关课程

本视频可免费试听30秒，看完整版请购买课程

远期外汇综合协议考点解析

所属考试：期货从业

授课老师：王佳荣

所属科目：期货基础知识

考点标签：运用

所属章节：第十章远期合约/第四节外汇远期与外汇掉期/远期外汇综合协议

所属版本：2024

远期外汇综合协议介绍

远期外汇综合协议(SAFE)SAFE是一种与远期利率协议相类似的场外交易工具。

专题更新时间：2024/09/03 17:11:56

远期外汇综合协议考点试题

判断题 1.远期外汇综合协议SAFE是指双方约定，买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币,向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。（）

A . 错

B . 对

去答题练习

单选题 2.假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下，公司支付（）美元。

A . 10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)1-10000000x(634506.4025)

B .

C . 10000000x(0.0323-0.0168)

D .

去答题练习

单选题 3.在远期外汇综合协议(SAFE)中，远期外汇综合协议开始的日期，即协议中规定的第一次货币互换开始日，是（）

A . 基准日

B . 到期日

C . 结算日

D . 交易日

去答题练习

单选题 4.假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.345，合约约定的汇差即CS为0.0323,而到期日的基准汇率为6.4025,
结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%，则以汇率协议(ERA) 的结算方式下，银行支付()。

A .