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外汇掉期交易

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外汇掉期交易考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/外汇掉期交易
所属版本：2024

外汇掉期交易介绍

外汇掉期(FES)又称为汇率掉期，指交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日即起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
专题更新时间：2024/11/20 09:20:27

外汇掉期交易考点试题

多选题 1.下列关于T／N(Tomorrow—Next)的掉期形式的说法中，正确的是（  ）。
A . 可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇
B . 可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇
C . T／N属于隔夜掉期交易的一种
D . O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同
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单选题 2. 下列关于外汇掉期的说法，正确的是（　　）。
A . 交易双方需支付换入货币的利息
B . 交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币
C . 交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇
D . 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换
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单选题 3.外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则远端掉期全价等于（  ）。
A . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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多选题 4.在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有()。
A . 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B . 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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多选题 5.外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则()。
A . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B . 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C . 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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大咖讲解：外汇掉期交易

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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