外汇掉期交易

不定项 1.华中数控公司制造一种高档激光机床，每台成本利润为180 000元人民币。现美国新泽西州某公司请华中数控报出每台机床即期付款为美元价格，同时报出3个月延期付款的美元价格。通过往来电讯交流，华中数控估计对方接受3个月延期付款条件的可能性很大，但又担心届时美元汇价进一步贬值，于是打算将3个月后收入的美元预售给外汇银行，以固定成本匡算利润，规避外汇风险。
当天，中国外汇交易中心人民币兑美元的外汇牌价为：即期汇率3个月远期 美元/人民币6.4700/6.4720 90/70 (贴水)
3个月人民币的实际汇率是（）。

判断题 2.外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。（）

单选题 3.9月10日美国一家公司1个月后有一笔100万EUR的应付款，6个月后有一笔100万欧元的应收款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（  ）万美元。

单选题 4.按照起息日的不同，掉期交易的分类不包括（）。