36.资金来源与运用表:资金来源:贷款:建设期分年包括本息
自有资金:包括建设期自有资金,投产期流动资金分年按达产比例分配
回收流动资金:流动资金计最后一年考试大论坛
资金运用:固定资产投资:建设期分年贷款本息
流动资金投资:投产期分年按达产期比例分配
盈余资金=资金来源-资金运用来源:考试大网
[流动资金达产 比例分配计算:
投产期第一年:631.67×0.9=442.17 达产70%
投产期第二年:631.67×(0.9-0.7)=631.67×0.2=1 26.33 达产 90%
投产期第三年:631.67×(1-0.9)=631.67×0.1=63.17 达产 100% ]
(考试大&造价)