投资现金流量表和资本金现金流量表的流入流出项目
类型 | 投资 现金流量表 | 资本金 现金流量表 |
现金 流入 | • 经营收入 • 补贴收入 • 回收固定资产余值 • 回收流动资金 • 其他现金流入 | • 经营收入 • 补贴收入 • 回收固定资产余值 • 回收流动资金 • 其他现金流入 |
现金 流出 | • 建设投资(不含建设期利息) • 流动资金 • 经营成本 • 销售税金及附加 • 维持运营投资 • 其他现金流出 • 所得税 | • 资本金 • 借款本金偿还 • 借款利息支付 • 经营成本 • 销售税金及附加 • 维持运营投资 • 其他现金流出 • 所得税 |