2019年中级财务管理考点：证券资产组合的风险与收益

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2019年中级财务管理考点：证券资产组合的风险与收益

第二章 财务管理基础 第二节 风险与收益

三、证券资产组合的风险与收益

(一)证券资产组合的预期收益率

证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。

(二)证券资产组合的风险及其衡量

1．证券资产组合的风险分散功能

 组合方差

组合标准差

两项证券资产组合的相关系数与组合风险之间的关系：

2．风险的分类

3．系统风险及其衡量

备考：2019年中级财务管理考点汇总

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