问题：在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
◇如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
◇如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
◇如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
◇两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
答案：BC
解析：如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以A是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以D是错误的。
考试大中级会计师财务管理练习(五)
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