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【第二章】
2019年财务管理考试试题训练:风险与收益
【单选题】某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为( ) 。
A.0.29%
B.22.22%
C.14. 29%
D.0.44%
【单选题】下列各种风险应对措施中,能够转移风险的是( )。
A.业务外包
B.多元化投资
C.放弃亏损项目
D.计提资产减值准备
【多选题】证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类,下列各项中,属于可分散风险的有() )。
A.研发失败风险
B.生产事故风险
C.通货膨胀风险
D.利率变动风险
【多选题】下列指标中,能够反映资产风险的有( )。
A.标准差率
B.标准差
C.期望值
D.方差
【判断题】根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。()
【判断题】标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较,标准差率越大,表明风险越大。( )
【答案】C
【解析】标准差率=标准差/期望收益率= 2%/14%= 14. 29%。
【答案】A
【解析】选项A属于转移风险的措施。选项B属于减少风险的措施。选项C属于规避风险的措施。选项D属于接受风险中的风险自保。
【答案】AB
【解析】可分散风险是个别公司或个别资产所特有的,与政治、经济和其他影响整个市场的风险因素无关。
【答案】ABD
【解析】期望值不能衡量风险,选项C错误。
【答案】√
【解析】当两项资产的收益率完全正相关,非系统风险不能被分散,而系统风险是始终不能被分散的,因此该证券组合不能够分散风险。
【答案】√
【解析】方差和标准差作为绝对数指标,只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数指标。在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大;反之,标准差率越小,风险越小。。
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