1、某企业每年耗用某种原材料1000千克，该材料的单位成本为15元，单位材料年持有成本为2元，一次订货成本90元，则下列说法正确的是（ ）。
A．该企业的经济订货批量为300千克，最低存货相关总成本为600元
B．该企业的经济订货批量为300千克，最低存货相关总成本为4500元
C．该企业的经济订货批量为600千克，最低存货相关总成本为300元
D．该企业的经济订货批量为600千克，最低存货相关总成本为9000元
多选题
2、在流动资产投资战略的选择上，如果一个公司是保守的，那么以下表述合理的有（ ）。{Page}
3、下列关于短期借款的表述中，不正确的有（ ）。
A．银行借款利息的支付方式一般为利随本清法
B．在信贷额度内，银行需无条件提供贷款
C．补偿性余额属于提前归还借款
D．如果存在周转信贷协定，则要对已经使用的资金支付承诺费
4、为应付意料不到的现金需要，企业掌握的现金额取决于（ ）。{Page}
5、集团企业资金集中管理模式主要包括（ ）。
A．拨付备用金模式
B．结算中心模式
C．分散管理模式
D．财务公司模式
判断题
6、企业利用适时制存货控制系统，有利于实施宽松的流动资产投资战略。（ ）
7、企业发行融资券实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的30%。（ ）
8、供应商在信用条件中规定有现金折扣，目的主要是扩大销售收入。（ ）
9、建立保险储备量的目的，是为了寻求缺货成本的最小化。（ ）
计算分析题
10、
