2019年证券分析师考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合选择题。小编为您整理精选习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
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2019年证券专项《发布证券研究报告业务》习题精选(9)
1、准货币是指( )。
A. M2与M0的差额
B. M2与M1的差额
C. M1与M0的差额
D. M3与M2的差额
2、资本资产定价模型中的贝塔系数测度是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
3、在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数( )来计算。
A. 乘以100
B. 乘以100%
C. 乘以合约乘数
D. 除以合约乘数
4、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这体现出衍生工具具有( )特征。
A. 跨期性
B. 杠杆性
C. 联动性
D. 不确定性
5、反映公司在某一特定日期财务状况的会计报表是( )。
A. 利润分配表
B. 现金流量表
C. 利润表
D. 资产负债表
6、行业分析的主要任务包括( )。
Ⅰ 预测并引导行业的未来发展趋势.判断行业投资价值
Ⅱ 分析影响行业发展的各种因素以及判断对行业影响的力度
Ⅲ 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
Ⅳ 揭示行业投资风险
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
7、主流的股价预测模型有( )。
Ⅰ 神经网络预测模型
Ⅱ 灰色预测模型
Ⅲ 支持向量机预测模型
Ⅳ 市场定价模型
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
8、资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则( )。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
9、依据价值链理论，企业的产业价值链包括( )。
Ⅰ 管理
Ⅱ 设计
Ⅲ 销售
Ⅳ 交货
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
10、完全垄断型市场可以分为( )。
Ⅰ 政府完全垄断
Ⅱ 私人完全垄断
Ⅲ 自然完全垄断
Ⅳ 技术完全垄断
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
