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根据国家法律、法规和基金合同的规定,属于公开募集基金的基金管理人职责的有().

来源:233网校 2022-08-21 20:53:53

根据国家法律、法规和基金合同的规定,属于公开募集基金的基金管理人职责的有().

Ⅰ.管理并运作基金资产

Ⅱ.安全保管基金财产

Ⅲ.计算并公告基金资产净值

Ⅳ.按规定披露基金信息

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考试科目:证券法规

参考答案:C
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】基金管理人是指按照法律、法规的规定和基金合同的约定,为基金份额持有人的利益,对基金财产进行管理及运作的机构。 根据《证券投资基金法》第十九条的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责: 1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制中期和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
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