根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是（）的代表。
A、战术性投资策略
B、战略性投资策略
C、被动型投资策略
D、主动型投资策略
参考答案：D
参考解析：
主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会。它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，通常将战胜市场作为基本目标。根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。
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当两种债券之间存在着一定的收益差幅，而且该差幅可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买入另一种债券，以期获得较高的持有期收益。这种方法被称为（）
A、市场内部价差调换
B、骑乘收益率曲线
C、替代掉换
D、利率预期掉换
参考答案：A
参考解析：
当两种债券之间存在着一定的收益差幅，而且该差幅有可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买进另外一种债券，以期获得较高的持有期收益。这种债券管理法是市场内部价差掉换。
对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。
A、1
B、-1
C、0.5
D、0
参考答案：B
参考解析：当由两种股票构成的资产组合之间的相关系数为－1时，能够最大限度地降低组合风险。
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