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-2024年9月证券专项考试《证券投资顾问业务》章节题-
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证券报考疑问加证券学霸君
今日练习章节为：第二章 第七节 资本资产定价理论
1、在用获利机会来评价绩效时，假设用证券的β值衡量风险，由每单位风险获得的风险溢价可计算得到（ ）。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 威廉指数
2、下列关于β系数说法不正确的是（ ）。
A. β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B. β系数反映证券或证券组合对市场组合收益的贡献率
C. β系数衡量证券承担系统风险水平
D. β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越大
AD正确：β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越大。
B错误：β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。
C正确：β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。
综上，该题选B。
3、资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据（ ）选择证券。
A. 是否配股
B. 证券的流通性
C. 证券的风险与收益
D. 是否分红派息
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下3项：
①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合；
②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；
③资本市场没有摩擦。
综上，该题选C。
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