根据巴塞尔协议Ⅱ,违约的定义是估计( )等信用风险参数的基础。
Ⅰ 违约意愿
Ⅱ 违约概率
Ⅲ 违约损失率
Ⅳ 违约风险暴露
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
信用评分模型,对法人客户而言,可观察到的特征变量主要包括( )
Ⅰ 现金流量
Ⅱ 财务比率
Ⅲ 行业数据
Ⅳ 竞争对手数据
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某零息债券在到期日的价值1000元,偿还期为10年,该债券的到期收益率为5%,则其久期为( )
A、10.0
B、8.6
C、8.2
D、9.1
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