利率互换的定义：
利率互换是一种最为普遍的互换类型。在标准的利率互换中，甲方同意向乙方支付若干年的现金流，这个现金流是名义本金乘以事先约定的固定利率产生的利息。同时，乙方同意在同样期限内向甲方支付相当于同一名义本金按浮动利率产生利息的现金流。这两种利差现金流使用同一币种，互换时间期限一般为2~15年。
利率互换发生的原因：
利率互换之所以会发生，是因为存在以下两种交易需求：
一是存在不同的筹资意向。
二是存在比较优势通过互换可以降低资金成本。
利率互换的定义：
利率互换是一种最为普遍的互换类型。在标准的利率互换中，甲方同意向乙方支付若干年的现金流，这个现金流是名义本金乘以事先约定的固定利率产生的利息。同时，乙方同意在同样期限内向甲方支付相当于同一名义本金按浮动利率产生利息的现金流。这两种利差现金流使用同一币种，互换时间期限一般为2~15年。
利率互换发生的原因：
利率互换之所以会发生，是因为存在以下两种交易需求：
一是存在不同的筹资意向。
二是存在比较优势通过互换可以降低资金成本。
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