基金销售文件（Offering Document）：为准投资者提供基金投资的资料，具有法律效力。数据包括基金的投资目标及策略、风险、费用以及过往表现等。投资者于购买前应细阅基金销售文件。
离岸基金（Offshore Fund）：公司总部设在香港以外的互惠基金。大部份在香港发售的互惠基金均在卢森堡、百慕达或都柏林等海外管辖区注册成立。
开放式基金（Open－end Fund）：可供投资者买卖的基金单位数目没有限制的基金。
海外基金（Oversee Fund）：由国外投资信托公司发行的基金。透过海外基金的方式进行投资，不但可分享全球投资机会和利得，亦可达到分散风险、专业管理、节税与资产移转的目的。
参与率（Participation Rate）：参与率指整体基金的回报与基金所购买的投资组合回报两者的关系﹐参与率愈高﹐代表基金因而所提供的盈利能力愈大。
绩效/表现（Performance）：指某一段期间内基金投资的变化情形，通常是以基金获取的资本利得、股利和利息多寡来衡量。
定时定额 （Periodic Purchase Plan）：投资人在约定的时间内，以金融机构账户自动转帐扣款，用固定金额购买开放式基金，净值下跌时购买较多的基金单位数，净值上涨时购买较少的基金单位数，如此可使购买基金的平均成本降低，减少风险。
投资组合（Portfolio）：个人或基金集合多种投资工具（例如：股票、债券、基金等等）的资产配置组合。
贵金属基金（Precious Metals Fund）：顾名思义是投资黄金、白银和其它贵金属相关证券的基金。以黄金基金为例，其投资标的涵盖的范围可能包括黄金矿源、制造和行销等，一切和黄金有关的企业证券。
溢价 （Premium）：溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。
现时值（Present Value）：将来的资金贬值回现时的价值，资金贬值以复息计算。
市盈率（Price－Earnings Ratio）：市盈率为普通股现价相对公司每股盈利之倍数。
护本基金（Pro－equity Fund）：和保本基金（Guaranteed Fund）一样，都是在一定期间内，对所投资的本金提供固定比率的保证，唯一的不同是，前者是利用基金本身的操作结构设计，锁住净值的下档风险，使市场无论如何下跌，基金净值到期时都不会低于所担保或维护的价格；而后者则有银行出具信用状为担保，具有法律效益。
公开说明书（Prospectus）：基金必须提供给投资人（或准投资人）的正式文件。公开说明书应指明基金的经理公司是那一家，说明基金的投资目标与策略，并评估可能的风险，有关的费用、买卖方式及配息配利办法也可以在公开说明书中找到。
量子基金（Quantum Fund）和配额基金（Quota Fund）：都属于对冲基金（Hedge Fund）。其中前者的杠杆操作倍数为八倍、后者可达20倍，意味着后者的报酬率会比前者高、但投资风险也比前者来得大，根据Micropal的资料，量子基金的风险波动值为6．54，而配额基金则高达14．08。
实质回报（Real Return）：扣除通胀率之实际回报率。
买回费用/赎回费用（Redemption fee）：有时称为退出费（exit fee）或后收费用（back－end loads）。投资人将基金持份卖回给基金，收取后收费用的基金会从投资人的得款中扣取这项费用。基金收取赎回费用的方式很多，有的在一定期间内收取，像投资一年内赎回收1%，超过一年就不收；有的采取递减式，像投资第一年赎回收6%，第二年5%，至第六年以后才免收。真正的不收费用（no－load fund），除了不收销售手续费（佣金），也没有赎回费用。
产业型基金（Sector Funds）：产业型基金仅投资于一特定产业或类股，如生化、电子、金融、与中小型股等。由于仅投资特定产业，风险亦相对偏高。
结算日（Settlement Date）：证券买卖交易完成后，客人向经纪/交易商支付所购入证券的资金或向经纪收取卖。
夏普指数（Sharp Ratio）：夏普指数 ＝〔平均报酬率－无风险报酬率〕／标准差。意义为「每一单位风险，可给予的超额报酬。在本网站中，我们采用三年的月数据为计算基准。
单一国家基金（Single Country Fund）：专门投资于单一国家之基金。
买卖差价（Spread）：市场上买入价与卖出价的差别。
技术分析（Technical Analysis）：从过往的股票价格和成交量来预测股价的分析方法。
政府债券（Treasuries）：美国联邦政府发行的各种债券，包括国库（treasury bills）、国库本票（treasury notes）和联邦政府公债（treasury bonds）。
成交金额（Turnover）：成交额即已买入或卖出的股票金额。
周转率 （Turnover rate）：指在一段时间内基金组合持股的更新次数。周转率高的基金表示其操作方式较积极，但追求短线进出，投资成本会增加。周转率低的基金则较稳健。
雨伞型基金（Umbrella Funds）：通常是指一个基金组合，基金组合涵盖许多不同类型和投资不同市场的子基金，形成一个完整的系列。投资人只要买其中任何一个子基金，就可以在一定期间、一定次数内，免费在各个子基金中进行转换，基金公司不会再收取额外的手续费。
单位信托单位（Unit Investment Trust）：单位信托基金是透过发行「单位」给个别投资者的方式来吸纳资金，并将所聚集的资金交给专业投资管理公司管理，其所发行的单位，随着投资者的购买或赎回而变动，而每一单位的单位信托基金的价值（即价格）则反映该基金所投资标的（如证券）的市场价格，通常每个交易日计价一次。
风险（Volatility）：指证券（包括基金价格）或指数在某一特定期间内各时点报酬率相对其各时点平均值的变动程度，也就是一般统计学上所称的标准差。
认股权证基金（Warrant Funds）：此类型基金主要投资于认股权证，基于认股权证有高杠杆、高风险的产品特性，此类型基金的波动幅度亦较股票型基金为大。
年初至今回报（Year－to－date Return）：现股值与去年最后一个交易日的股值之回报百分比。
收益率（Yield）：长线投资复息回报年率。
