三、计算题
1. 答案：
（1）①2006年1月1日的基金净资产价值总额
＝27000－3000＝24000（万元）
②2006年1月1日的基金单位净值
＝24000/8000＝3（元）
③2006年1月1日的基金认购价
＝3＋3×2%＝3.06（元）
④2006年1月1日的基金赎回价
＝3－3×1%＝2.97（元）
（2）2006年12月31日的基金单位净值
＝（26789－345）/10000＝2.64（元）
（3）预计基金收益率
＝（3.05－2.64）/2.64×100%
＝15.53%
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