2009年经济师《初级经济基础》第六章复习重点
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节 金融企业的现金资产
一、现金资产的概念、构成
1.概念
2.构成
库存现金。
在中央银行的存款：法定准备金、超额准备金(用于清算和国库券交易)
在同业存款
托收中款项
二、现金资产与流动性
1、目的和原则
2.现金头寸与流动性管理
3.资金营运对头寸的影响
三、商业银行的流动性管理
1、商业银行现金头寸的概念和构成
现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在一定时期或时点，实际可用的资金量。
按照资金的可用时间划分，分为时期头寸和时点头寸;
按照可用程度划分，分为基础头寸和可用头寸
基础头寸=在央行超额准备金存款+业务库存现金
可用头寸=基础头寸±上级行应调入或调出资金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款准备金调减或调增额±应调减或调增二级准备金
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