一、投机的原则
（一）充分了解期货合约
（二）制定交易计划
制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏或考虑不周或没有足够重视的问题；
可以使交易者明确自己正出于何种市场环境，将要采取什么样的交易方向，明确自己应该在什么时候改变交易计划，以应付多变的市场环境；
可以使交易者选择适合自身特点的交易方法。 来源：考试大
（三）确定获利和亏损限度——确定最底获利目标和所能承受的最大亏损限度
（四）确定投入的风险资本：分散资金投入、持仓限定在可控范围之内、留下一定资金为未来的投资机会。
投机商得出这样的经验，即只有在当初的持仓方向被证明是正确的，即证明是可获利后，才可以进行追加的投资交易，并且追加的额度低于前次。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲，严防贪多。
二、投机的方法
期货投机交易的一般方法：
1、买低卖高或卖高买低。
买低卖高：认为后市价格上涨就可买进，待价格上升到一定价位后再卖出平仓；
卖高买低：认为后市价格下跌就可卖出，待价格下跌到一定价位后再买进平仓。
2、平均买低或平均卖高——建仓后与预测走势相反
3、金字塔式买入卖出——建仓后与预测走势相同
4、套利：跨期套利、跨商品套利、跨市场套利
（一）在建仓阶段
1、选择入市时机：
仔细研究市场状态（是牛或熊）升跌势有多大，持续时间有多长；
权衡风险和获利前景，只有在获利概率较大时，才能入市；
决定具体入市时间，市场趋势明确时才入市建仓。
建仓时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约；
在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。
如果趋势不明朗，或不能判定市场发展趋势就不要匆忙建仓。
2、平均买低和平均卖高策略——建仓后与预测走势相反
平均买低：在买入合约后，如果价格下降则进一步买入合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利。
平均卖高：在卖出合约后，如果价格上升则进一步卖出合约，以提高平均卖出价格，一旦价格回落可在较高价格上买入止亏盈利。
投机者在采取平均买低或平均卖高的策略时，必须以对市场大势的看法不变为前提。否则，这种做法只会增加损失。
3、金字塔式买入卖出——建仓后市场行情与预料相同并已经使投机者获利，可以增仓。 来源：考试大
增仓应遵循以下两个原则：
只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓。
持仓的增加应渐次递减。
如果建仓后，虽市况变动有利，但投机者增加仓位不按原则行事，每次买入或卖出的合约份数总是大于前次买入或卖出的合约份数，买入或卖出合约的平均价就会和最近的成交价相差无几，只要价格稍有下跌或上升，便会吞食所有利润，甚至蚀本。因而，倒金字塔式买入不应提倡。
4、合约交割月份的选择：
正向市场：做多头的投机者应买入近期月份合约；
做空头的投机者应卖出远期月份合约。
反向市场：做多头的投机者应买入远期月份合约，行情看涨同样可以获利，行情看跌时损失较少；
做空头的投机者应卖出近期月份合约，行情下跌时可以获得较多的利润。
（二）在平仓阶段：损失达到事先确定数额时，对冲了结；行情有利时，不必急于平仓获利。
1、掌握限制损失、滚动利润的原则
要求投机者在交易出现损失、并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场；
在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应尽量延长持仓的时间，充分获取市场有利变动产生的利润；
损失出现并不可怕，怕的是不能及时止损，酿成大祸。
2、灵活运用止损指令
止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓；但也不能离市场价格太远，否则易遭受不必要的损失。止损单中价格的选择可以利用技术分析法确定。
目前我国期货交易指令中没有止损指令，但投机者可及时用限价指令起到部分止损作用。
（三）做好资金和风险管理 考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
1、一般性的资金管理要领
（1）投资额必须限制在全部资本的50%以内。
（2）在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%-15%以内。
（3）在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
（4）在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。
2、决定头寸的大小
采用10%的规定，即把总资本乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的金额。
不要在单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三地吃亏赔本。
3、分散投资与集中投资 来源：www.examda.com
- 在分散投资中必须找到一个合适的平衡点。
- 期货投机不同于证券投资之处在于，期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。
- 纵向投资分散化：是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。
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