103、“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。 （ ）
104、基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时，基金管理公司将该笔业务的成交通知单加盖公司业务章后发送基金托管人。 （ ）
105、基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。（ ）
106、基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 （ ）
107、基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。 （ ）
108、基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。 （ ）
109、基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。 （ ）
110、基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 （ ）
111、基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。 （ ）
112、基金托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户。但不同基金的账户不必相互独立。 （ ）
2010年证券投资基金《第五章 基金托管人》练习试题
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