知识点：单项资产的风险和报酬
一、风险衡量方法与衡量指标
风险衡量两类方法：
图示法——概率分布图
衡量指标——方差、标准差、变化系数（一条主线，两种方法）
【提示】
1.总体方差做一般了解即可。
2.期望值和方差是计算基础。分两种情况：
（1）根据概率计算；在已知概率的情况下，期望值和方差均按照加权平均方法计算。
（2）根据历史数据计算。在有历史数据的情况下，期望值为简单平均；标准差为修正简单平均。
二、指标特征
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指标 |
特征 |
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预期值k |
反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。 |
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方差σ2 |
当预期值相同时，方差越大，风险越大。 |
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标准差σ |
当预期值相同时，标准差越大，风险越大。 |
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变化系数 |
变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响。 |
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