基础知识精讲班讲义：第四章
八、基金资产净值的含义
基金资产总值：是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值：是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值：是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：
基金资产净值=基金资产总值-基金负债
基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额
【典型考题】：基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。
A．基金负债
B．证券基金的费用
C．各类证券的价值
D．基金应收的申购基金款
【正确答案】A
【典型考题】：( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
A．基金份额净值
B．基金资产净值
C．基金资产总值
D．基金资产的估值
【正确答案】B
基金资产总值：是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值：是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值：是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：
基金资产净值=基金资产总值-基金负债
基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额
【典型考题】：基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。
A．基金负债
B．证券基金的费用
C．各类证券的价值
D．基金应收的申购基金款
【正确答案】A
【典型考题】：( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
A．基金份额净值
B．基金资产净值
C．基金资产总值
D．基金资产的估值
【正确答案】B
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