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基金从业《基金法律法规》计算题考题演练(五类)

来源:233网校 2018-08-31 11:24:00

3 申购费用及申购份额的计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

注意:当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额-固定金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

【例题】某投资者通过场外(某银行)投资1万元申购某上市开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.025元,则其申购手续费和可得到的申购份额分别为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)

申购费用=申购金额-净申购金额=10000-9852.22=147.78(元)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=9852.22/1.025=9611.92(份)

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