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第三章 基金的募集、交易与登记 第二节 基金的交易、申购和赎回 收费模式以及申购份额、赎回金额的确定

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收费模式以及申购份额、赎回金额的确定
申购费:一般需缴纳,但费率不会超过申购金额的5%
赎回费:一般需缴纳,但证监会另有规定除外。费率不得超过基金份额赎回金额的5%,扣除手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的25%,并应当归入基金财产。
相关计算公式: 申购费用=净申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=申购金额/申购当日基金单位净值
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回费率一般按持有时间的长短分级设置。
货币市场基金费用比较低,通常申购、赎回费率为0.一般地,从基金财产中计提不高于0.25%的销售服务费。
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